公司股东大会、董事会、监事会顺利召开

2017年2月27日9时30分,上海申丝企业发展有限公司第五届第三次董事会在总部会议室举行,公司全体董事、监事及高管人员全部出席,会议由董事长李总主持。
          本次会议共有9项议题。首先张总对公司2016年的总体工作进行总结汇报,并提出了2017年的工作计划;之后由财务总监高总分别报告了《2016年利润分配预案》、《2017年财务预算方案》、《2017年银行贷款计划议案》和《母公司对子公司实施担保用于融资租赁购车的议案》;熊总汇报了2017年公司即将推出的《运营车辆加盟合作可行性方案》;董总汇报了《现代物流总部级管理中心设计方案整体变更后的投资项目可行性报告》;为继续完善公司治理机构,在董事会下设立薪酬与考核委员会和审计委员会,制定《董事会专门委员会实施细则》。
          针对各项议题,各位董事逐一发言。民铢投资总经理陈总强调了2016年的负现金流应该引起我们的重视,说明公司处于失血状态,面对公司的经营困境,大股东上工集团还是给予了大力支持,希望今年要更加关注现金流的变化;公司的发展必须要持续创新,要在风险可控的前提下敢于试错;今年的重点任务是完成新三板的挂牌,这也是企业规范运营的一个规程,结果则是要实现企业在资本市场的正常估值,扩展公司融资渠道,提升经营业绩,做大公司估值,为后续的上市做好准备。新产投代表胡总说“9o21”新政导致公司第四季度严重亏损,现金流也出现很大压力;考虑到今年公司要开工建设大楼,贷款规模继续扩大则使得公司对银行的依赖较大,需要做好资金链出现异常时的多种预案。独立董事张教授从专业角度给予分析,现金流应该做到有效控制、适度平滑,出现负现金流时要做好资金安排,存货和应收的增长在保证利润的情况下,适当拉长周转时间或扩大规模,反而具备长期的造血功能,因此要做好资金缺口的提前筹划,按季度做好现金流量预算。董事长李总结合金融行业的政策变化,提醒大家要预防银行贷款政策收紧的可能,预估现金筹备的配套措施和后备预案,设定资金周转的底线和预警机制,一旦面临困境,对重点业务应有所取舍。
          最后,全体董事一致表决通过了上述9项议案。
          董事会结束后,公司召开了第四届第二次监事会会议。三名监事全部出席,会议由监事会主席徐裕平主持。各位监事一起审议并通过了《总经理2016年工作报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2017年财务预算方案》、《2017年银行贷款计划的议案》、《母公司对子公司实施担保用于融资租赁购车的议案》。最后,公司召开2017年第一次股东大会,审议通过了《2016年利润分配预案》、《2017年财务预算方案》,同意在滁州、重庆、牡丹江注册设立三家全资子公司,开展运营与车辆加盟合作业务。
          新年后的股东大会、董事会和监事会的顺利召开,意味着公司股东和决策层授权给经营层按照全年工作计划,撸起袖子、甩开膀子加油干,顺利实现全年经营目标,公司发展迈上全新台阶。

新闻中心